Swing trading com opções

Explicação do Swing Trading.

Swing trading é um estilo comercial muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção e o estilo de curto prazo do dia de negociação.

É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novos para negociação de opções, mas também é muitas vezes favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para swing trading e, em particular, para usar este estilo para opções de negociação. Tal como acontece com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar.

Nesta página, oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com o swing trading e por que é um estilo que você deve considerar usar. Nós também oferecemos alguns conselhos sobre como implementá-lo. Os seguintes tópicos são abordados:

O que Swing Trading Options envolve? Por que usar um Swing Trading Style? Assessoria para Opções de Opções Swing Trading Brokers para Opções de Negociação Swing.

O que Swing Trading envolve?

Swing trading é tudo sobre a procura de impulso de preços de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preços, comprando e vendendo adequadamente. Como o valor dos contratos de opções é amplamente baseado no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente buscando identificar o ítem de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com a forma como você espera que o título subjacente mover.

Geralmente você estará entrando em uma posição e depois deixando-a em um curto período de tempo depois. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre alguns dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você espera que o impulso do preço dure.

Com este estilo, você não está tão preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles funcionarão a longo prazo, como você usaria uma estratégia de investimento de compra e retenção. Embora algumas análises fundamentais dos títulos possam certamente ser úteis, você está basicamente procurando identificar situações em que qualquer segurança específica provavelmente se mova razoavelmente significativamente no preço durante um período de tempo relativamente curto. Isto é baseado em padrões e tendências. Uma vez que você identificou essa situação, então você pode comprar ou vender de acordo com uma visão para lucrar com os movimentos de preços.

Swing trading pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar ordens diferentes para assumir posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até usar uma combinação de diferentes contratos e pedidos para criar spreads, o que pode aumentar consideravelmente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados ​​para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando perdas potenciais.

Na verdade, existem duas formas diferentes de opções de negociação de swing: mecânica e discricionária. O comércio mecânico de swing envolve o seguimento de um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixos e pontos de saída, e você pode até usar o software para determinar quais transações você deve fazer e quando. O comércio discreto de swing é baseado em usar seu próprio julgamento e análise para tomar decisões.

Por que usar um estilo Swing Trading?

Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecidos, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é, de longe, o estilo mais adequado para opções. A estratégia de comprar para manter não é realmente adequada, porque as opções são basicamente instrumentos de negociação de curto prazo. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou mais curto, e até mesmo o LEAPS de longo prazo geralmente expira após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para o comércio de swing.

Swing trading é muito menos intenso do que o dia comercial e também muito menos demorado. Com o dia de negociação, você precisa estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair das posições. Os níveis de concentração necessários podem ser muito drenantes, e requer um conjunto de habilidades muito específico para ser bem sucedido usando esse estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio fundamental perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido do seu dinheiro, mas não tem tempo para se dedicar a comprar e vender o dia inteiro, todos os dias.

É um estilo excelente para aqueles que são principiantes relativos e aqueles que mantêm trabalhos em tempo integral ou têm outros compromissos de tempo durante o dia útil. É possível destacar os potenciais balanços, entrar na posição relevante e depois verificar se a sua posição está acontecendo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição.

Você pode definir perdas de parada ou usar spreads para que nunca corre o risco de perder mais dinheiro com o que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para negociação swing quando você não está monitorando permanentemente as mudanças de preços no mercado.

O básico deste estilo é relativamente fácil de se controlar, o que é outra boa razão para dar uma chance. Você não precisa ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar; você só precisa saber como as opções funcionam e estar preparado para dedicar um tempo razoável para procurar as oportunidades certas. Há, inevitavelmente, certos riscos envolvidos, mas esse estilo, em grande parte, permite que você tome qualquer nível de risco com o qual você se sinta confortável e ainda lhe dá a chance de obter alguns lucros decentes.

Conselhos para Opções de Negociação Swing.

Planejar e pesquisar são muito importantes para quem procura usar esse estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente quais os tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você comercializa, mas definitivamente pode ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você alcançará esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, então você precisará ser ajustado em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, lhe dá uma plataforma para trabalhar.

As boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não deve tomar decisões tão rapidamente quanto se você fosse um dia comercial, então você tem tempo para analisar situações e descobrir os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão ou tendência que você identificar. Também é importante ser paciente. Se você não consegue encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preços, então você precisa ter disciplina e paciência para esperar até que uma oportunidade se apresente. Você não precisa fazer negócios todos os dias se não houver adequados para ser feito, e a chave para o sucesso é realmente tudo sobre como escolher as oportunidades certas e executar suas transações no momento certo.

É uma boa idéia para definir as perdas máximas em qualquer posição que você inserir. É improvável que você consiga suas previsões e previsões sempre que entrar em uma posição, e às vezes os preços se moverão contra você. Você sempre deve estar preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim; Pode acontecer e vai acontecer e você só precisa se certificar de que seus bons negócios superam seus maus negócios.

Da mesma forma, você sempre deve ter um lucro alvo para uma posição e fechar sua posição quando você tiver feito esse lucro. Tentando espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros. Você pode configurar facilmente seus parâmetros para limitar perdas e bloquear os lucros, usando ordens de parada, opções se espalham ou uma combinação dos dois.

Opções Brokers para Swing Trading Options.

Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com isso, ou qualquer outro estilo, é qual corretor de ações você deve usar? Usar um corretor on-line não é tão essencial para negociar swing como é para o dia comercial, mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse. No entanto, ainda há muitas vantagens em usar um corretor online; Por exemplo, eles geralmente oferecem taxas e comissões mais baratas, o que o ajudará a fazer seus pedidos.

Para obter mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um corretor de opções on-line.

Como usar opções para Swing Trading.

Trading For Dummies, 3rd Edition.

As opções de compra de ações podem ser usadas como substitutos dos estoques subjacentes ao negociar swing. Uma opção de compra de ações é um contrato de duração limitada que concede ao comprador da opção o direito de comprar ou vender uma ação por um preço fixo. O vendedor da opção, chamado escritor de opções ou o concedente da opção, está concedendo o direito ao comprador da opção de comprar ou vender um estoque específico por um preço fixo.

Cada opção representa 100 ações. Uma chamada é uma opção para comprar 100 ações de um estoque especificado. O comprador de chamadas está adquirindo um direito de duração limitada para comprar 100 ações de uma ação do concedente de opções a um preço fixo, chamado de preço de exercício.

Um put é uma opção para vender 100 ações de um estoque especificado. O comprador da compra está adquirindo um direito de duração limitada para vender 100 ações de uma ação para o concedente da opção ao preço de exercício especificado.

Você pode, por exemplo, substituir uma opção de compra por uma posição de estoque longo ou uma opção de venda para uma posição de estoque curto. Você percebe quaisquer lucros vendendo as opções de forma definitiva, ou você pode exercer uma opção e tomar posse das ações de ações. Swing comerciantes, no entanto, são mais propensos a vender a opção do que exercê-lo.

Embora o uso de opções como substitutos de ações tenha várias vantagens, também possui riscos próprios. A principal vantagem: uma opção custa muito menos do que o estoque subjacente, o que permite limitar seu risco ao preço da opção.

Cada opção é um substituto para 100 ações ou 100 ações de um fundo negociado em bolsa. Uma opção de chamada, por exemplo, oferece a você a capacidade de comprar 100 ações de uma ação a um preço fixo por um certo período de tempo. Como exemplo, suponha que o fundo negociado em bolsa da QQQQ esteja negociando em US $ 27,10 por ação.

No momento do exemplo, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 27 por US $ 2,26 por ação, ou um total de US $ 226, antes dos custos de transação. Essa opção permite que você compre 100 ações da QQQQ por US $ 27 antes da expiração da opção.

Diga que a opção neste exemplo tenha aproximadamente seis semanas antes do vencimento. Sua posição de opção é, portanto, rentável, desde que o fundo negociado em bolsa da QQQQ seja superior a $ 29,26 (excluindo custos de transação) antes da data de validade. Seu risco é o preço da opção. Em outras palavras, você não pode perder mais de US $ 2,26 por ação, ou US $ 226, neste comércio.

Infelizmente, o preço das opções não é tão direto quanto o preço das ações. O exemplo de precificação acima é meramente um instantâneo que varia de acordo com as mudanças no preço do fundo negociado em bolsa QQQQ. Os seguintes fatores afetam os preços das opções:

As opções expiram e os preços diminuíram quando a data de validade aproxima-se. Esta queda de preços é causada pelo valor de queda do tempo da opção & # 8217; s.

Os preços das opções do mês atual se deterioram a taxas mais rápidas do que as opções mais datadas.

Em termos percentuais, as opções fora do dinheiro geralmente se movem com uma taxa mais rápida do que as opções do dinheiro. (Uma opção é dita no dinheiro se tiver um valor intrínseco. Para uma opção de compra, isso significa que o preço do estoque subjacente é maior do que o preço de exercício especificado. Para uma colocação, isso significa que o preço do estoque subjacente é Menor que o preço de exercício.)

Nota: as opções de negociação que estão longe do dinheiro raramente são uma boa estratégia.

A volatilidade é um componente do preço da opção. Os preços das opções aumentam e caem à medida que a volatilidade do estoque aumenta e cai.

Exceto em algumas circunstâncias incomuns, o preço de uma opção não se move em lockstep com o preço do estoque subjacente. Se um estoque mover $ 1, a opção, em geral, move algum valor inferior a US $ 1. Quanto mais uma opção for no dinheiro, mais próxima a mudança no preço da opção será a mudança no preço do estoque subjacente.

Outro fator a considerar ao substituir as opções de ações é que o spread da opção, ou a diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido, é extremamente amplo quando considerado como uma porcentagem do preço da opção.

Antes de decidir substituir opções para suas negociações de ações, certifique-se de que você entende o modelo de opções de preços. E tenha cuidado para que você não tenha trocado as opções. Se você normalmente compra 100 ações de uma ação, então você precisa comprar apenas um contrato de opção.

Embora o preço de dez contratos de opção possa ser atrativo quando comparado com o preço da ação, dez contratos de opções, no entanto, representam 1.000 ações. Ao comprar opções por dez vezes o número de ações que você normalmente troca, você aumentará sua exposição ao risco por um fator de dez.

Quando as opções de negociação, você não pode ganhar dinheiro de todas as maneiras que você pode perder. Estar bem na direção do estoque, mas ainda perder dinheiro em uma opção de comércio é possível devido a problemas de preços. É por isso que entender melhor o modelo de opções de preços é tão importante antes de tentar substituir uma opção por uma ação.

Usando Opções para Swing Trading.

Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação de swing, evitar a necessidade de curto estoque e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação de swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de troca de swing.

A estratégia de negociação de swing é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento do mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência de movimento de preços para reagir de forma exagerada às notícias imediatas antes que os níveis de preços sejam corretos. Um set-up é o sinal para a entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário das decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em um intervalo de preços excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e de fechamento.

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Swing trading & # 8212; comércio emocional contrário:

Na maioria dos mercados, as decisões de compra e venda são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo diminui os preços, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de que os preços se movam de forma errática em um ciclo de três a cinco dias.

As opções são bem adequadas para o comércio de swing porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opções podem ser longos ou curtos. O método mais seguro & # 8212; usando somente contratos longos & # 8212; não proíbe a negociação em tendências negativas. Ao contrário de ter um estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), a longa medida é uma alternativa de baixo risco. Coloca aumento de valor à medida que o valor do estoque subjacente cai.

Uma visão geral do comércio de swing.

Os comerciantes Swing dependem de tendências extremamente curtas para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é aproveitar a reação exagerada do mercado às notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas poderia fazer com que o preço de uma ação fosse pular vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preços. O salto de preço é uma sobre-reação, dizendo ao comerciante do swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem; Os comerciantes do swing reconhecem que os mercados superam a reação e a probabilidade é que o preço vai se recuperar nas próximas sessões.

Os sinais de set-up que os comerciantes do swing procuram entre pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são:

1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou dias de queda. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior e seu preço de fechamento superior ao fechamento anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altos altos e níveis mais baixos. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia é menor do que a abertura do dia anterior e um preço de fechamento inferior ao encerrado no dia anterior: fechamentos baixos e baixos baixos.

2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos. Os carlos de candelabro chamam isso de doji, uma palavra japonesa que é traduzida como "erro # 8220". # 8221; Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, um NRD também pode ter uma ampla gama de negociação, mesmo que os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação ao contrário) ou os vendedores (por desvantagem) não conseguiram mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de descida claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão.

3. Volume excepcionalmente alto: quando o volume de um dia aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma inversão. Isso diz que os comerciantes eram muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre pouco antes do preço se virar.

Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico para Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1.

Gráfico com cortesia da StockCharts.

Observe a tendência de alta e alta tendência visivelmente visível, o ponto de intervalo estreito e as espiras de volume. Todos estes indicam o fim da tendência e a probabilidade de reversão.

Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um balanço comercial, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, dois dos três sinais populares indicarão o tempo necessário para agir.

Opções de curto prazo como uma boa alternativa ao estoque.

Os comerciantes Swing enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender estoque curto devido aos altos riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes de swing apenas desempenham a posição longa, procurando entrada na parte inferior e saem no topo. Conseqüentemente, eles só participam da metade de todas as oportunidades comerciais de swing.

As opções resolvem esse problema sem adicionar riscos. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado do swing trading. Por exemplo, se você estiver negociando um estoque de US $ 50 e você troca em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver desligado e o estoque caindo 12 pontos, você perde $ 1.200. No lado curto, você precisa se expor ao risco de mercado que o preço do estoque aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você deve cobrir a posição curta com prejuízo.

A mesma exposição de 100 partes pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma chamada longa ou colocar por US $ 300 a US $ 600, por exemplo, dependendo do tempo de vencimento, proximidade entre valor de mercado e greve, e a volatilidade geral do estoque.

O uso de opções permite que você negocie muito em ambos os lados do balanço, ao mesmo tempo que alavanca sua exposição e reduz os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing incluem algum risco, mas usar opções é um risco menor do que usar estoque. As opções também permitem que você negocie muitas ações mais em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e colocar por US $ 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de US $ 50.

Outro aspecto interessante da troca de swing baseada em opções é o benefício da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes devem equilibrar o custo premium com a questão do tempo. No entanto, o swing trading baseia-se em um balanço de preços cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo se desempenhe muito rapidamente, as melhores ofertas são chamadas e coloca isso expirar dentro de algumas semanas.

As opções em breve para expirar têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, de modo que seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. As chamadas e as colocações são mais susceptíveis de refletir o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando o valor do ponto para o ponto. Uma chamada em dinheiro com ponto de aumento para ponto com estoque à medida que o preço aumenta (ou cairá à medida que declina). Um in-the-money put fará o contrário, aumentando um ponto para cada ponto de declinação no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para o lado positivo).

Variações usando opções.

A estratégia de negociação swing baseada na opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa; e a compra coloca em pontos de reversão após a transição para cima. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas:

1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para troca de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz renda imediata. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida depois de uma subida do preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior.

O uso de chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura.

2. Posições longas e curtas: você também pode usar apenas coloca em uma estratégia de troca de swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo custo lhe custa e uma curta colocação produz lucro. Como a estratégia de chamada única, o acúmulo curto descoberto é de maior risco do que o longo. Você vai muito no topo do balanço de preços, vendendo no fundo. E você fica curto no fundo, fechando a posição depois que a tendência de alta termina.

3. Chamadas curtas e peças curtas: o swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta, se você possui 100 ações por cada chamada curta.

4. Abertura de vários números de opções de um lado ou o outro do balanço: se um comerciante de swing acredita que o potencial de um forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um comerciante de swing acredita que o movimento ascendente vai mais forte do que a queda, uma estratégia mista pode envolver a compra de três chamadas longas na parte inferior do balanço e a compra de apenas duas colocações no topo. Muitas outras variações dessa variada quantidade de contratos são possíveis.

Você também pode deixar as opções abertas para diferentes horários. Por exemplo, se você estiver acompanhando uma tendência com três contratos e obteve um bom lucro, você poderá tirar a maior parte de seus lucros fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, continua a beneficiar se a tendência atual continuar.

As opções transformam a programação relativamente automática do swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alavancagem elevada e risco de mercado reduzido; ajuda a evitar ter estoque curto; e introduz muita variação na própria estratégia.

Como uma jogada de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos em breve no prazo de vencimento oferece benefícios, mesmo usando contratos longos. Uma vez que as tendências e as reversões do comércio de swing tendem a ocorrer apenas por um punhado de períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para negociar comerciantes.

Toda a filosofia por trás do swing trading é aproveitar a tendência de preços para reatam as notícias, boas e más. O comerciante de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, muitas vezes é direito mais freqüentemente do que o comerciante médio.

Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: como proteger e criar capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o Best-seller Getting Started in Options (John Wiley & Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição; Ganhar com opções (livros Amacom); Estrategista LEAPS (Marketplace Books); e ambos Opções de Negociação para o Conservador Investidor (recentemente lançado em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial Times / Prentice Hall). O site da Thomsett é o MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.

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4 Pontos Sobre Swing Trading com Opções.

01/12/2018 8:00 am EST.

Fundador, Thomsett Publishing Website.

A maioria dos comerciantes de swing usam ações, mas o comerciante da Otion Michael Thomsett, da ThomsettOptions, acha que as opções podem ser uma escolha melhor; Aqui, ele descreve quatro vantagens específicas para o uso de opções para negociar swing.

O Swing trading funciona bem com opções por muitas razões, incluindo a possibilidade de executar a estratégia com menos riscos e mais alavancagem.

Swing trading é uma estratégia atraente para os comerciantes de curto prazo. Semelhante ao dia de negociação, o negociante swing normalmente espera lucrar com os balanços de preços de curto prazo de três a cinco dias. A teoria baseia-se na observação de que o movimento de preços a curto prazo é invariavelmente uma reação exagerada ao que está ocorrendo; relatórios de ganhos, rumores ou mesmo movimentos de todo o mercado. Essas reações exageradas correm dentro desse prazo de três a cinco dias, e os comerciantes de swing buscam sinais de entrada e saída.

A maioria dos comerciantes swing usam estoque, mas as opções podem ser uma escolha melhor. Isto é especialmente verdadeiro para opções que expiram dentro de algumas semanas porque, ao contrário de outras estratégias de outras opções, a falta de valor de tempo é vantajosa quando a opção é ligeiramente em dinheiro.

Existem quatro vantagens específicas para o uso de opções para swing trading:

Os riscos são mais baixos. O risco de mercado de possuir estoque é um fator bem conhecido na compra e venda de ações. Uma única opção lhe dá controle sobre 100 ações, para custos entre 5% e 10% do custo de 100 ações. Você nunca pode perder mais do que o custo de comprar a opção; e, embora seja 100%, você tem muito menos dinheiro em risco. Esse risco de mercado está sempre presente, quer você compre e mantenha ações para o longo prazo, ou obtenha lucros sempre que se materializem. As opções em uma estratégia de negociação swing reduzem os riscos de mercado em vez de aumentá-los. Não há necessidade de ficar curto. Um grande risco na venda a descoberto quando se usa o estoque é que você tem que ir curto para jogar a desvantagem. No topo do balanço de preços, você espera uma reversão e um declínio. Com estoque, você tem que ir curto para assumir uma posição, o que é um grande risco. Por esse motivo, muitos comerciantes se deslocam do comerciante apenas na parte inferior do declínio de preços, apenas para evitar o curto prazo. Isso significa que eles saem da metade de todos os possíveis negócios de swing. Ao usar opções, você pode comprar uma posição comparativamente barata e obter a mesma ação de swing com muito menor risco. As opções oferecem maior alavancagem. Como as opções exigem 5% a 10% do custo da compra de ações, você pode usar a mesma quantia de dinheiro para controlar entre 10 e 20 vezes o estoque em negociações de swing. Isso significa que você pode envolver mais ações na estratégia e até mesmo expandir suas posições mais através de múltiplos de duas ou mais opções. As opções permitem que você diversifique sua estratégia de negociação de swing. Ao negociar um maior número de ações, você obtém uma diversificação mais efetiva, o que reduz seu risco. O maior problema no comércio de balanços com estoque é que a diversificação pode se tornar cara e, portanto, impraticável.

Você não pode se afastar completamente do risco; e as opções são veículos excepcionalmente complexos para qualquer atividade. Mas se você conhece bem o mercado de opções e você gosta da idéia de troca de swing, as opções merecem outro aspecto. Claro, você também precisa ser qualificado pelo seu corretor para operar uma conta de opções.

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Se você ainda não está familiarizado com as opções, recomendamos que você comece pela primeira vez lendo nosso tutorial de negociação de opções muito lucrativo que o ajudará a entender como negociar opções de ações: como negociar opções de ações para iniciantes - estratégia de melhores opções de negociação.

A estratégia de opções de troca de balanço tem três benefícios principais:

O potencial para experimentar lucros notáveis ​​em seu investimento inicial. As melhores opções de negociação de swing podem limitar sua exposição ao risco. Você pode negociar ações de alto preço com uma conta muito pequena.

Se você estiver negociando uma pequena conta de negociação, as opções para negociação de swing são uma boa estratégia para alavancar seu investimento inicial. Você não precisa necessariamente de muito capital para negociar com as melhores opções de negociação de swing, pois você poderá trocar os estoques "caros" como Amazon, Netflix ou Alphabet sem ter que gastar grandes quantidades de dinheiro.

A estratégia de opções de troca de balanço tende a ficar principalmente com as opções básicas de chamadas e colocações.

Basicamente, se você quiser comprar um estoque, você compra opções de chamada e, inversamente, se você quer vender um estoque, uma maneira mais conveniente é comprar opções de compra.

Por que as opções para Swing Trading?

A simples razão pela qual escolhemos Opções para negociação de swing como a principal estratégia para se beneficiar da negociação do mercado de ações é por causa do enorme potencial de lucro.

Todo mundo gosta de fazer grandes lucros e a estratégia de opções de negociação de swing é um veículo de investimento seguro e seguro para atingir seus objetivos monetários.

Vamos dar um pouco mais de profundidade e esboçar alguns dos princípios mais prominentes por trás das Opções para negociação swing.

Estratégia de Opções de Negociação Swing - Compre Opções de Chamadas.

A estratégia de opções de negociação de swing é um processo passo a passo seis que pode ser aplicado em qualquer mercado. O que você vai aprender é simplesmente as melhores opções de troca de swing.

Você pode considerar isso como um simples conjunto de princípios que podem ajudá-lo a entender melhor as opções de negociação e como aplicar efetivamente uma estratégia de opções de negociação de swing.

Etapa 1: escolha as ações corretas.

Este é imediatamente o seu primeiro passo ao olhar para Opções para swing trading.

Escolher o seu estoque pode ser uma tarefa assustadora porque existem inúmeros estoques listados na Bolsa de Valores de Nova York e estão disponíveis para troca. Naturalmente, o que você quer fazer é construir uma lista de vigilância sólida do setor com as principais ações.

Aguarde movimentos externos e grandes movimentos percentuais na sua lista de itens de estoque e use esses ações para implementar a estratégia de opções de negociação de swing.

Ainda melhor, se o movimento percentual maior é devido a alguns relatórios de ganhos e tem um forte catalisador por trás porque significa que o preço das ações é conduzido por fortes razões fundamentais.

Etapa 2: Avalie o ambiente do mercado, se você deseja comprar opções de chamadas, procure Tendência do mercado.

Você tem que saber que tipo de mercado você está negociando com sucesso as melhores opções de troca de swing.

Uma vez que você entenda o tipo de mercado em que você está indo, você irá guiá-lo de que lado do comércio deseja, longo ou curto.

O método mais simples para definir uma tendência de alta é buscar uma série de altos e altos níveis mais altos.

Além disso, determinando a tendência geral do mercado, você também precisa avaliar as características do seu ambiente de mercado: baixa volatilidade versus alta volatilidade. Isso irá ajudá-lo a escolher mais tarde a data de validade de suas opções para negociação bancária.

Etapa 3: escolha seu preço de greve.

O próximo passo que uma estratégia de opções de negociação de swing deve lhe dar é o preço de exercício.

Escolher o preço de exercício pode ser uma tarefa difícil, se você não sabe o que procurar. Idealmente, o que você quer fazer é escolher uma opção fora do dinheiro, mas uma que não está muito longe do dinheiro e entra no dinheiro.

O que está fora da opção de dinheiro?

De acordo com a Investopedia: "Out of the money (OTM) é um termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente ou uma opção de venda com um preço de exercício inferior ao mercado preço do activo subjacente "

Etapa 4: Escolha sua Expiração - Opções mensais.

Uma ótima estratégia de opções de negociação de swing precisa dar ao seu estoque tempo suficiente para obter seu preço de exercício para que possa pagar você por essa opção de compra, caso contrário sua opção pode expirar sem valor.

Como regra geral, se o seu tempo de expiração for muito grande, por um lado, o risco diminui, mas, ao mesmo tempo, os ganhos percentuais também diminuem.

Em outras palavras, se você estiver comprando mais tempo, você terá um risco consideravelmente menor e suas perdas potenciais serão muito menores.

A melhor abordagem de opções de negociação de swing é usar opções mensais à medida que você obtém um ganho de porcentagem relativamente maior.

Etapa 5: otimizar entradas e saídas - comprar em pullbacks.

A parte mais importante das melhores opções de troca de swing está otimizando suas entradas e saídas.

Como regra geral, você precisa estar ciente de que as Opções para negociar swing exigem tempo e você precisa ser paciência.

Além disso, com as melhores opções de troca de swing, você pode dar ao luxo de não ter o melhor tipo de entradas em alguns de seus negócios de swing porque, enquanto você for paciente, você poderá obter preços mais baratos.

Se você está comprando Opções de Chamada, uma tática comercial que você pode usar para otimizar sua entrada é comprar em pullbacks.

Você pode usar nossas táticas de comércio sobre como negociar pullbacks aqui: como lucrar com as pullbacks de negociação.

Além disso, sempre defina uma perda de parada máxima depois de comprar uma Opção e alinhar o seu lucro com onde você acha que o mercado será antes de sua opção expirar.

Durante períodos de baixa volatilidade, você deseja reduzir sua posição ao fazer Opções para negociar swing.

Se você ainda acredita no seu comércio e você acha que precisa de mais tempo, basta rolar sua Opção para o mês seguinte. Isto é o que o comércio inteligente de dinheiro para que eles não se ferram ao decadência do tempo.

Nota * A decadência do tempo é simplesmente a relação que mede as mudanças no preço de uma opção em relação à diminuição do tempo até a expiração.

A estratégia de negociação da opção mais lucrativa precisa ser adequada para a execução das opções Put and Calls.

Nota ** O anterior foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras - mas em sentido inverso - para comprar um comércio de opções de colocação. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de Opções de Compra de Compra usando as melhores opções de troca de swing.

Conclusão.

A estratégia de opções de negociação de swing é uma poderosa opção para negociar swing, no entanto, como qualquer outra estratégia, requer algum conhecimento de como usá-la corretamente e esperamos que nossas melhores opções de troca de swing o ajude a gerar lucros estáveis.

Existem grandes oportunidades para ganhar dinheiro com Opções para negociação de swing porque podem ser muito rentáveis ​​e são uma forma de negociação muito mais segura do que simplesmente negociar ações.

A flutuação do dia a dia no mercado de ações tende a abalar muitas pessoas de seus negócios e as melhores opções de negociação de swing tendem a suavizar essa ação de preço um pouco, então eles tendem a refletir algumas oportunidades de negociação um pouco mais estáveis.

Obrigado por ler!

Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia!